Nhận xét về hiệu suất giao dịch của Gold Phoenix AI v2.9 (Báo cáo mới)
1. Tỷ lệ thắng (Win Rate) – 60%
✅ Chiến lược có tỷ lệ thắng ổn định ở mức 60%, cho thấy hệ thống có xác suất thắng cao hơn thua.
2. Recovery Factor – 7.67
✅ Recovery Factor ở mức tốt (7.67), cho thấy chiến lược có khả năng phục hồi sau các giai đoạn thua lỗ.
3. Profit Factor – 1.72
✅ Profit Factor trên 1.5, thể hiện rằng chiến lược tạo ra lợi nhuận cao hơn mức thua lỗ.
📌 Kết luận
✅ Chiến lược hoạt động có lợi nhuận với tỷ lệ thắng tốt và khả năng sinh lời cao hơn thua lỗ.
Nhận xét về Drawdown trong báo cáo giao dịch
1. Drawdown tuyệt đối (Absolute Drawdown) – 4.45 USD
✅ Mức giảm tài khoản tuyệt đối thấp (4.45 USD), cho thấy rủi ro tối thiểu đối với số vốn ban đầu.
✅ Điều này có nghĩa là chiến lược không bị thua lỗ quá mức so với mức nạp vốn ban đầu.
2. Drawdown tối đa theo số dư (Balance Drawdown Maximal) – 12.15 USD (5.75%)
✅ Mức giảm tài khoản tối đa theo số dư chỉ chiếm 5.75%, cho thấy chiến lược duy trì được mức độ ổn định.
⚠ Tuy nhiên, cần đánh giá mức độ drawdown này trong bối cảnh lợi nhuận tổng thể để đảm bảo rằng lợi nhuận tạo ra xứng đáng với mức rủi ro đã chịu.
3. Drawdown tối đa theo vốn chủ sở hữu (Equity Drawdown Maximal) – 13.12 USD (6.19%)
✅ Mức drawdown theo vốn chủ sở hữu thấp, cho thấy chiến lược ít bị biến động mạnh về tài khoản thực tế.
⚠ Nếu drawdown quá thấp, điều này có thể đồng nghĩa với việc chiến lược quá bảo thủ và có thể bỏ lỡ các cơ hội lợi nhuận lớn hơn.
4. Drawdown tương đối (Relative Drawdown) – 6.19%
✅ Mức giảm tài khoản tương đối duy trì ở mức thấp (<10%), cho thấy chiến lược có mức kiểm soát rủi ro tốt.
📌 Kết luận về Drawdown
✅ Chiến lược có mức drawdown thấp, chứng tỏ nó ít chịu biến động lớn và có khả năng bảo vệ vốn tốt.