Dựa vào kết quả Backtest 2024, ta có một bài toán về quản lý vốn và tối ưu hóa lợi nhuận theo hai chiến lược:
- Chiến lược 1: Duy trì 150$ ban đầu chạy EA Gold Phoenix AI liên tục
- Bạn chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất, giữ nguyên vốn ban đầu, và toàn bộ lợi nhuận tích lũy đến cuối năm.
- Chiến lược 2: Mở thêm tài khoản mới khi đạt 150$ lợi nhuận
- Cứ mỗi khi tài khoản đạt thêm 150$ lợi nhuận, bạn mở một tài khoản mới với 150$ và để nó chạy độc lập.
- Tiếp tục nhân rộng tài khoản đến cuối năm.
Kết quả so sánh hai chiến lược:
- Chiến lược 1 – Giữ nguyên tài khoản ban đầu
- Tổng vốn cuối năm: 1,426.95 USD
- Chỉ có một tài khoản duy nhất chạy EA.
- Chiến lược 2 – Mở thêm tài khoản khi đạt 150$ lợi nhuận
- Tổng vốn cuối năm: 5,789.86 USD
- Có tổng cộng 9 tài khoản đang chạy vào cuối năm.
Nhận xét:
- Chiến lược 2 vượt trội hơn đáng kể, giúp bạn tăng lợi nhuận gấp hơn 4 lần so với chiến lược 1.
- Do bạn liên tục mở thêm tài khoản mới, số lượng tài khoản tăng dần, dẫn đến tốc độ sinh lợi nhuận cũng tăng theo cấp số nhân.
- Rủi ro: Nếu thị trường thay đổi hoặc EA không hiệu quả trong tương lai, việc nhân rộng tài khoản có thể gặp rủi ro cao hơn.
Phân tích biểu đồ:
- Biểu đồ đầu tiên – Tổng vốn theo thời gian:
- Chiến lược 1 (giữ nguyên tài khoản) tăng trưởng tuyến tính, đạt khoảng 1,426.95 USD vào cuối năm.
- Chiến lược 2 (mở tài khoản mới khi có 150$ lợi nhuận) tăng trưởng nhanh hơn nhiều, đạt 5,789.86 USDvào cuối năm.
- Biểu đồ thứ hai – Số tài khoản theo thời gian:
- Ban đầu chỉ có 1 tài khoản, nhưng đến cuối năm đã có 9 tài khoản đang hoạt động.
- Càng về sau, số tài khoản tăng nhanh hơn vì lợi nhuận tích lũy giúp mở thêm nhiều tài khoản mới.
Kết luận:
- Chiến lược 2 là tối ưu hơn nếu EA tiếp tục hoạt động ổn định, vì nó tận dụng được lợi nhuận để mở rộng quy mô.
- Tuy nhiên, chiến lược này có rủi ro cao hơn vì nhiều tài khoản đang chạy đồng thời, có thể bị ảnh hưởng nếu EA không còn hiệu quả trong điều kiện thị trường thực tế.
Ví dụ chúng ta bắt đầu ban đầu với 10 tài khoản 150$ và áp dụng chiến lược 2 thì sẽ như thế nào ?
Kết quả khi bắt đầu với 10 tài khoản ban đầu và áp dụng chiến lược 2:
- Tổng vốn cuối năm: 57,728.01 USD
- So với việc bắt đầu với 1 tài khoản (5,789.86 USD), lợi nhuận đã tăng gấp khoảng 10 lần nhờ hiệu ứng nhân rộng tài khoản sớm hơn.
- Số lượng tài khoản cuối năm: 385 tài khoản đang hoạt động
- So với kịch bản ban đầu (9 tài khoản khi xuất phát từ 1 tài khoản), việc bắt đầu với 10 tài khoản đã đẩy nhanh tốc độ nhân rộng lên rất nhiều.
Nhận xét quan trọng:
✅ Lợi nhuận tăng theo cấp số nhân vì bạn có nhiều tài khoản ngay từ đầu, giúp tăng tốc quá trình nhân rộng.
✅ Tận dụng lãi kép hiệu quả, vì cứ mỗi 150$ lợi nhuận lại tạo ra một tài khoản mới, khiến vốn tăng nhanh chóng.
⚠ Rủi ro cũng cao hơn, vì nếu EA gặp sự cố (giao dịch lỗ, thay đổi thị trường), việc có nhiều tài khoản có thể khuếch đại tổn thất.
Kết luận:
- Nếu EA thực sự hiệu quả và điều kiện thị trường ổn định, việc bắt đầu với nhiều tài khoản sẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận vượt trội.
- Tuy nhiên, bạn cần quản lý rủi ro chặt chẽ (ví dụ: giữ lại một phần lợi nhuận, không mở tài khoản vô hạn).